天治天得利货币市场基金2009年年度报告摘龙腾绝音要–音通资讯网

0

上下文-零碎设置-推广变量-开动海报天生的

  基金法典:350004 基金缩写:天治天得利钱币

  天治天得利钱币去市场买东西基金2009长年累月度泄漏摘要

  2009年12月31日

  基金乘务员:天治基金支配股份有限公司

  基金托管人:中国1971民生堆积股份股份有限公司

  泄漏送出日期:3月31日,二

  1个要紧主要部分和所含之物

  要紧情绪

  基金负责人董事会、董事誓言不存在虚伪的教训记载。、给犯罪的劝告性报告或杰出的忽略,然后其满意的的真理。、精密和完整性承当个人和互相牵连法律指责。。今年泄漏泄漏早已三分之二外面的孤独董事签名加入,并由主席释放。。

  基金托管中国1971民生堆积股份股份有限公司鉴于本基金的规则,于2010年3月25日抑制了本泄漏切中要害财务规范、净值表示、进项分配养护、财务会计师泄漏、值得买的东西结成泄漏等,缺乏犯罪的记载来确保复查的满意的过错R。、给犯罪的劝告性报告或杰出的忽略。

  基金负责人赞成老实言而有信。、勤劳指责道德标准与支配与使用,但它不克不及誓言地基推进。。

  基金的过来业绩没什么代表其使移近业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应殷勤的显示基金说明书和基金使恢复养护。。

  年度泄漏摘要摘自年度代表机构。,值得买的东西者希望的东西理解更多详述。,应显示年度泄漏的版本。。

  厄恩斯特和杨华明会计师事务所收回了不胜任的的澳元。

  泄漏期为2009年1月1日至12月31日。。

  2基金简介

  基金基本养护

  基金缩写 天治天得利钱币

  基金主法典 350004

  事务法典350004

  基金运作形成图案 和约赤身露体齐式

  基金和约见效日期 2006年7月5日

  基金乘务员 天治基金支配股份有限公司

  基金托管人 中国1971民生堆积股份股份有限公司

  泄漏期完毕时基金租费 943,400,份

  基金和约截止期限 非周期性

  基金产品说明

  值得买的东西目的 在满的注重主件有价保释金的假定下,誓言基金资产的高流畅优美的,追求不变的涌流进项。

  值得买的东西谋略 该基金的目的是短期财源工具。,本宏观经济、钱币政策、本钱供应确定的去市场买东西货币利率变化预感,思索值得买的东西者的推进才能、流畅优美的与风险,自顶向下的和自底向上的积极的值得买的东西结成支配,护卫队资产的首要有价保释金性和流畅优美的,追求不变的涌流进项。

  表演参考 堆积6个月按期存款货币利率(纳税后)。

  风险进项特点 钱币去市场买东西基金值得买的东西短期财源工具。短期财政现世的建立互信关系、财源债、央行票据等杰出的值得买的东西花色品种学分鼠辈,小额货币利率风险,所以,基金是高的有价保释金的。,流畅优美的强,不变进项。钱币去市场买东西基金是一种低风险的保释金值得买的东西基金。,现世的看风险和预感进项少于产权证券基金、混合基金、建立互信关系基金。

  基金乘务员和基金托管人

  同上 基金乘务员 基金托管人

  术语 天治基金支配股份有限公司 中国1971民生堆积股份股份有限公司

  教训窗侧负责人 姓名 张丽红 辛洁

  联系用电话与交谈 021-64371155 010-58560666

  信箱 zhanglh@chinanature.com.cn xinjie@cmbc.com.cn

  客户上菜用具用电话与交谈 4008864800、021-34064800 95568

  描绘 021-64713618、021-64713758 010-58560794

  2.4教训窗侧形成图案

  基金年度泄漏的支配员网站

  基金年度泄漏备置地皮 基金乘务员及基金托管人的使工作投宿

  §3首要财务规范、前腹核表示及到达分配养护

  首要会计师材料和财务规范

  总结单位:人民币元

  3.时期材料和规范 2009年 2008年 2007年

  比较地期已发生进项 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  比较地期到达 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  比较地期净值进项率 1.6628% 3.3773% 2.7535%

  .2终端材料和规范 2009腊尽冬残 2008腊尽冬残 2007腊尽冬残

  终端基金资产净值 943,400, 1,833,741,949.41 56,302,

  终端基金阄净值 1.0000 1.0000 1.0000

  .3累计终端规范 2009腊尽冬残 2008腊尽冬残 2007腊尽冬残

  累计净值进项率 9.0074% 7.2341% 3.7308%

  注:基金到达分配是出差津贴结转阄。

  前腹核表示

  3.基金阄净值进项率及其与声画同步表演参考进项率的比较地

  阶段 阄净值进项率① 阄净值进项率标准偏差② 表演参考进项率③ 表演参考进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

配乐-零碎设置-推广变量-蜂窝式便携无线电话海报位-满意的主要部分原因

LEAVE A REPLY