华商基金管理有限公司2019年半年度最后一日资产净值公告

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华商基金经营股份有限公司2019年半年度终于一日资产净值公报
华商基金经营股份有限公司__特表
2019-06-30
基金密码 基金称号 资产净值(元) 市场占有率净值(元) 市场占有率累计净值(元)

630001 华商奋勇当先客人混合型担保值得买的东西基金 1,762,612,895.13 0.7177 2.1787
630002 华商乱世生长混合型担保值得买的东西基金 2,895,587,587.20 2.4011 4.0561
630003 华商进项加强使结合型担保值得买的东西基金A类 53,138,537.85 1.189 1.714
630103 华商进项加强使结合型担保值得买的东西基金B类 34,615,069.62 1.151 1.657
630005 华商静态希腊字母的第一个字母灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 1,050,189,452.45 1.111 1.551
630006 华商勤劳晋级混合型担保值得买的东西基金 172,526,086.77 1.026 1.256
630007 华商确定的双利使结合型担保值得买的东西基金A类 39,076,448.72 1.446 1.507
630107 华商确定的双利使结合型担保值得买的东西基金B类 111,157,447.05 1.399 1.453
630008 华商战略精选灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 2,464,739,264.14 0.977 1.507
630009 华商企业增利使结合型担保值得买的东西基金A类 111,098,359.36 1.330 1.660
630109 华商企业增利使结合型担保值得买的东西基金C类 104,327,394.17 1.283 1.603
630010 华商等值的精选混合型担保值得买的东西基金 840,095,433.75 1.125 2.035
630011 华商主旨精选混合型担保值得买的东西基金 591,541,979.02 1.189 2.089
630015 华商鹅卵石数字化精选灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 477,170,493.12 1.171 1.851
630016 华商等值的共享灵活的配备混合型新入会的式担保值得买的东西基金 327,736,418.77 1.792 2.152
000279 华商利息受优先偿还的权利灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 274,244,545.72 0.929 1.882
000390 华商优势宣称灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 493,487,818.66 1.036 2.174
000463 华商双债丰利使结合型担保值得买的东西基金A类 274,317,575.80 0.853 1.268
000481 华商双债丰利使结合型担保值得买的东西基金C类 63,969,793.91 0.844 1.229
000541 华商创始生长灵活的配备混合型新入会的式担保值得买的东西基金 465,167,209.91 1.117 1.372
000609 华商新数字化灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 270,207,185.00 1.105 1.655
000654 华商新锐勤劳灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 2,200,061,906.07 1.082 1.102
000800 华商将来的主旨混合型担保值得买的东西基金 869,935,990.78 0.612 0.612
000937 华商企业添利使结合型担保值得买的东西基金A类 16,010,123.04 0.882 0.882
000938 华商企业添利使结合型担保值得买的东西基金C类 17,645,353.90 0.866 0.866
001106 华商康健寿命灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 870,480,758.27 0.810 0.860
001143 华商数字化力争下游灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 2,021,644,411.25 0.761 0.761
001448 华商双翼均衡混合型担保值得买的东西基金 122,218,060.25 1.134 1.134
001449 华商双驱受优先偿还的权利灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 517,585,273.21 1.013 1.203
001457 华商新变态灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 193,049,704.31 0.688 0.938
001723 华商新动力灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 33,287,971.37 0.575 0.575
001751 华商信誉加强使结合型担保值得买的东西基金A类 9,738,056.88 0.877 0.877
001752 华商信誉加强使结合型担保值得买的东西基金C类 3,164,005.06 0.864 0.864
001822 华商智能寿命灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 197,903,018.96 0.788 0.788
001933 华商新生生机灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 34,552,200.78 0.853 0.853
001959 华商乐享互联灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 137,098,637.10 0.678 0.678
002289 华商变革创始产权证券型担保值得买的东西基金 267,327,726.11 1.0493 1.0493
002596 华商报答1号混合型担保值得买的东西基金 84,443,549.75 0.8868 0.8868
002669 华商万众创始灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 80,393,648.66 0.821 0.821
002924 华商瑞鑫活期吐艳使结合型担保值得买的东西基金 54,571,235.15 1.067 1.067
003092 华商丰利加强活期吐艳使结合型担保值得买的东西基金A类 20,697,307.14 0.914 0.914
003093 华商丰利加强活期吐艳使结合型担保值得买的东西基金C类 44,082,096.81 0.903 0.903
003403 华商瑞丰短债使结合型担保值得买的东西基金A类 281,688,047.77 1.0017 1.0203
007210 华商瑞丰短债使结合型担保值得买的东西基金C类 133,325,763.00 1.0014 1.0014
003598 华商润丰灵活的配备混合型担保值得买的东西基金A类 17,364,216.59 1.002 1.002
007509 华商润丰灵活的配备混合型担保值得买的东西基金C类 3,009.74 1.002 1.002
004189 华商民办生机灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 51,653,610.15 0.709 0.709
004206 华商元亨灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 303,224,508.99 0.8611 0.8611
004423 华商论述精选灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 26,563,586.11 1.313 1.313
004895 华商鑫安灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 121,991,207.50 0.823 0.823
005161 华商下游勤劳产权证券型担保值得买的东西基金 113,531,443.59 0.9236 0.9236
005273 华商可兑换货币使结合型担保值得买的东西基金A类 20,584,763.04 0.9318 0.9318
005284 华商可兑换货币使结合型担保值得买的东西基金C类 182,667,414.62 0.9308 0.9308
166301 华商一种新趋势受优先偿还的权利灵活的配备混合型担保值得买的东西基金 116,167,553.94 2.718 2.718
基金密码 基金称号 资产净值(元) 万份进项(元)(2019年6月30日) 七日年化进项率(%)(2019年6月30日) 节假日万份进项(元)(进项包括2019年6月29日至2019年6月30日) 节假日七日年化进项率(%)
630012 华商现钞增利货币市场基金A类 62,014,838.12 0.5735 2.041 1.1471 2.041
630112 华商现钞增利货币市场基金B类 292,294,580.55 0.6393 2.281 1.2786 2.281

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